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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 010.00 | | 124 010.00 | 124 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 25 211.00 | 10 789.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 853.00 | 460.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 607.00 | 26 348.00 | 135 259.00 | 161 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
BZ Autres créances | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 175.00 | | 137 175.00 | 137 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 782.00 | 26 348.00 | 272 434.00 | 298 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 107.00 | -56 780.00 | | -73 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 175.00 | -16 327.00 | | -21 175.00 |
DL TOTAL (I) | -44 282.00 | -23 107.00 | | -44 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 429.00 | 81 549.00 | | 54 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 632.00 | 106 526.00 | | 185 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 853.00 | 97 632.00 | | 54 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 431.00 | 23 495.00 | | 20 431.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 9 731.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 716.00 | 318 933.00 | | 316 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 434.00 | 295 826.00 | | 272 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 912.00 | | 243 912.00 | 243 912.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 912.00 | | 243 912.00 | 243 912.00 |
FM Production stockée | | | 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 2 500.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 853.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 1 647.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 252.00 | 255 348.00 | | 244 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 427.00 | 271 675.00 | | 265 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 175.00 | -16 327.00 | | -21 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 607.00 | | | 161 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 898.00 | 5 450.00 | | 20 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | 5 450.00 | | 20 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 429.00 | 24 563.00 | 29 866.00 | 54 429.00 |
VI Groupe et associés | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 716.00 | 286 850.00 | 29 866.00 | 316 716.00 |