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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 180 995.00 | 749 364.00 | 431 630.00 | 1 180 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 519.00 | 608 728.00 | 83 791.00 | 692 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 072.00 | 35 432.00 | 639.00 | 36 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 668.00 | 1 393 525.00 | 643 143.00 | 2 036 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BT Marchandises | 778 537.00 | | 778 537.00 | 778 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BZ Autres créances | 144 829.00 | | 144 829.00 | 144 829.00 |
CF Disponibilités | 625 135.00 | | 625 135.00 | 625 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 013.00 | | 1 628 013.00 | 1 628 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 682.00 | 1 393 525.00 | 2 271 156.00 | 3 664 682.00 |
CU Autres participations | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DG Autres réserves | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 603.00 | | | 255 603.00 |
DL TOTAL (I) | 595 759.00 | | | 595 759.00 |
DP Provisions pour risques | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 878.00 | | | 514 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 682.00 | | | 916 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 744.00 | | | 168 744.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 970.00 | | | 1 601 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 156.00 | | | 2 271 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 078.00 | | | 1 264 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 329 057.00 | | 9 329 057.00 | 9 329 057.00 |
FG Production vendue services | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 960.00 | | 9 361 960.00 | 9 361 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 428 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 408 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 724.00 | | | 9 430 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 120.00 | | | 9 175 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 603.00 | | | 255 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 758.00 | | 14 910.00 | 2 021 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 587.00 | | 2 000.00 | 1 907 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 171.00 | | 12 910.00 | 114 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 293.00 | 105 232.00 | | 1 288 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 293.00 | 105 232.00 | | 1 288 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 237.00 | 189.00 | | 73 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 237.00 | 189.00 | | 73 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 682.00 | 916 682.00 | | 916 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
UX Autres créances clients | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VC Groupe et associés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 923.00 | 160 031.00 | 292 044.00 | 497 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 553.00 | 218 777.00 | 48 776.00 | 267 553.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 970.00 | 1 264 078.00 | 292 044.00 | 1 601 970.00 |