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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | 1 766.00 | 2 909.00 | 4 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 132.00 | 1 766.00 | 60 366.00 | 62 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
BZ Autres créances | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
CF Disponibilités | 468 409.00 | | 468 409.00 | 468 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 301.00 | | 787 301.00 | 787 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 434.00 | 1 766.00 | 847 667.00 | 849 434.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 756.00 | 219 685.00 | | 269 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 723.00 | 50 071.00 | | 156 723.00 |
DL TOTAL (I) | 437 480.00 | 280 756.00 | | 437 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 856.00 | 79 372.00 | | 75 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 210.00 | 147 229.00 | | 184 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 120.00 | 25 880.00 | | 150 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 187.00 | 252 482.00 | | 410 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 667.00 | 533 239.00 | | 847 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 187.00 | 252 482.00 | | 410 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 166.00 | | 58 404.00 | 23 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 422.00 | 57 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 438.00 | 62 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 496.00 | 4 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | | 2 979.00 | 7 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | 55 425.00 | 14 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 611.00 | 7 015.00 | 8 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652.00 | 611.00 | 5 496.00 | 6 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
UX Autres créances clients | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VI Groupe et associés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 222.00 | 176 765.00 | 56 456.00 | 233 222.00 |
VW T.V.A. | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 187.00 | 410 187.00 | | 410 187.00 |