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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | 7 894.00 | 4 147.00 | 12 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 305.00 | 73 497.00 | 11 808.00 | 85 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 142.00 | 84 315.00 | 34 828.00 | 119 142.00 |
BN En cours de production de biens | 2 137 474.00 | | 2 137 474.00 | 2 137 474.00 |
BT Marchandises | 126 594.00 | 43 231.00 | 83 363.00 | 126 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 482 900.00 | 1 529 798.00 | 12 953 102.00 | 14 482 900.00 |
BZ Autres créances | 512 800.00 | | 512 800.00 | 512 800.00 |
CF Disponibilités | 599 457.00 | | 599 457.00 | 599 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 924 248.00 | 1 573 029.00 | 16 351 219.00 | 17 924 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 043 390.00 | 1 657 343.00 | 16 386 047.00 | 18 043 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 432.00 | -2 243 439.00 | | -1 727 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 792.00 | 516 007.00 | | 899 792.00 |
DL TOTAL (I) | -527 641.00 | -1 427 432.00 | | -527 641.00 |
DP Provisions pour risques | 356 642.00 | 424 939.00 | | 356 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 642.00 | 424 939.00 | | 356 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 368.00 | 2 956 836.00 | | 1 996 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883 420.00 | 5 245 525.00 | | 10 883 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 942.00 | 928 397.00 | | 1 206 942.00 |
EA Autres dettes | 128 862.00 | 64 562.00 | | 128 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 453.00 | 53 346.00 | | 659 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 557 045.00 | 10 930 666.00 | | 16 557 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 386 047.00 | 9 928 173.00 | | 16 386 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 878 677.00 | | | 12 878 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 093 139.00 | 328 877.00 | 32 422 015.00 | 32 093 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 093 139.00 | 328 877.00 | 32 422 015.00 | 32 093 139.00 |
FM Production stockée | | | 1 066 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 593 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 621 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 704.00 | |
GE Autres charges | | | 35 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 812 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 90 645.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 532.00 | 90 645.00 | | 207 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263.00 | 13 783.00 | | 18 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 563.00 | 13 783.00 | | 67 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 968.00 | 76 861.00 | | 139 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 801 214.00 | 26 099 871.00 | | 33 801 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 901 423.00 | 25 583 864.00 | | 32 901 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 792.00 | 516 007.00 | | 899 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 913.00 | 7 569.00 | | 5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 173.00 | | 49 300.00 | 68 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 088.00 | 10 227.00 | | 74 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 3 437.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 630.00 | 6 790.00 | | 69 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 939.00 | 81 704.00 | 150 000.00 | 424 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 939.00 | 81 704.00 | 150 000.00 | 424 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 704.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996 368.00 | | 1 996 368.00 | 1 996 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883 420.00 | 10 883 420.00 | | 10 883 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 942.00 | 1 206 942.00 | | 1 206 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -914 558.00 | -914 558.00 | | -914 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 453.00 | 659 453.00 | | 659 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
UX Autres créances clients | 14 482 900.00 | 14 482 900.00 | | 14 482 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 420.00 | 1 043 420.00 | | 1 043 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 079 596.00 | 15 060 723.00 | 18 873.00 | 15 079 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 557 045.00 | 12 878 677.00 | 3 678 368.00 | 16 557 045.00 |