| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 200.00 | 24 150.00 | 15 050.00 | 39 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 318.00 | 16 633.00 | 10 684.00 | 27 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 587.00 | 40 783.00 | 40 804.00 | 81 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 652.00 | | 164 652.00 | 164 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 239.00 | 40 783.00 | 205 456.00 | 246 239.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 473.00 | 31 772.00 | | -3 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | -35 245.00 | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257.00 | 6 527.00 | | 5 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 442.00 | 77 075.00 | | 78 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 655.00 | 61 206.00 | | 66 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 101.00 | 33 725.00 | | 55 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 199.00 | 172 006.00 | | 200 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 456.00 | 178 533.00 | | 205 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 078.00 | | 623 078.00 | 623 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 078.00 | | 623 078.00 | 623 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 553.00 | 409 662.00 | | 624 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 823.00 | 444 906.00 | | 625 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270.00 | -35 245.00 | | -1 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 990.00 | | 6 598.00 | 79 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 81 587.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 39 200.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 800.00 | | 6 400.00 | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872.00 | | 198.00 | 14 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 731.00 | 23 052.00 | | 17 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 19 467.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 3 585.00 | | 13 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
UX Autres créances clients | 132 059.00 | 132 059.00 | | 132 059.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VI Groupe et associés | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 040.00 | 145 370.00 | 14 670.00 | 160 040.00 |
VW T.V.A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |