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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 431.00 | 36 024.00 | 55 407.00 | 91 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 802.00 | 36 024.00 | 55 778.00 | 91 802.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BZ Autres créances | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 037.00 | 36 024.00 | 117 013.00 | 153 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 743.00 | 111 049.00 | | 52 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 679.00 | -58 306.00 | | -140 679.00 |
DL TOTAL (I) | -76 936.00 | 63 743.00 | | -76 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 118.00 | 162 467.00 | | 69 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | 3 181.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 99 844.00 | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 981.00 | 124 425.00 | | 107 981.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 916.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 949.00 | 390 833.00 | | 193 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 013.00 | 454 577.00 | | 117 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 796.00 | 330 119.00 | | 145 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 694.00 | | 636 694.00 | 636 694.00 |
FG Production vendue services | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 755.00 | | 666 755.00 | 666 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | -255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 024.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 884.00 | 1 227.00 | | 14 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 001.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 147.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 1 877.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 945.00 | 1 877.00 | | 8 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 11 533.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | 11 533.00 | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | -9 656.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 604.00 | 4 242 586.00 | | 690 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 283.00 | 4 300 892.00 | | 831 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 679.00 | -58 306.00 | | -140 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 462.00 | | | 179 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 312.00 | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 660.00 | 91 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 347.00 | 91 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 114.00 | 19 024.00 | 31 114.00 | 48 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 114.00 | 19 024.00 | 31 114.00 | 48 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 004.00 | 20 850.00 | 48 153.00 | 69 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 949.00 | 145 796.00 | 48 153.00 | 193 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 9 514.00 | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | 4 677.00 | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 64 457.00 | 144 091.00 | | 64 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 517.00 | 106 467.00 | | 20 517.00 |
YT Sous‐traitance | -35.00 | | | -35.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103.00 | 413.00 | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 3 487.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | 13 001.00 | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 044.00 | 23 084.00 | | 6 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 223.00 | 33 423.00 | | 8 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 532.00 | 255 648.00 | | 91 532.00 |