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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 111.00 | 24 524.00 | 63 587.00 | 88 111.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 89 207.00 | 25 620.00 | 63 587.00 | 89 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
072 Créances – Autres | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
084 Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
110 Total général Actif | 175 234.00 | 25 620.00 | 149 614.00 | 175 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 583.00 | 31 230.00 | | 50 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 824.00 | 73 247.00 | | 1 824.00 |
230 Autres produits | 3 005.00 | 5.00 | | 3 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 413.00 | 104 482.00 | | 55 413.00 |
242 Autres charges externes. | 41 970.00 | 53 915.00 | | 41 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 368.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 453.00 | 11 429.00 | | 2 453.00 |
252 Charges sociales | -2 384.00 | -11 259.00 | | -2 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 987.00 | 5 451.00 | | 16 987.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 955.00 | 59 911.00 | | 59 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 542.00 | 44 571.00 | | -4 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | 1 439.00 | | 858.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 399.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 184.00 | 45 611.00 | | -5 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 475.00 | | | 6 475.00 |