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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 988.00 | 33 806.00 | 23 182.00 | 56 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 751.00 | 63 086.00 | 6 665.00 | 69 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 739.00 | 96 893.00 | 29 847.00 | 126 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 024.00 | | 532 024.00 | 532 024.00 |
BZ Autres créances | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
CF Disponibilités | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 386.00 | | 658 386.00 | 658 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 125.00 | 96 893.00 | 688 232.00 | 785 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 144 740.00 | 135 250.00 | | 144 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 002.00 | 9 489.00 | | -127 002.00 |
DL TOTAL (I) | 19 388.00 | 146 390.00 | | 19 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 776.00 | 1 621.00 | | 176 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 645.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 153.00 | 118 020.00 | | 179 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 437.00 | 383 243.00 | | 312 437.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 22 192.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 844.00 | 526 720.00 | | 668 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 232.00 | 673 110.00 | | 688 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 612.00 | | 2 111 612.00 | 2 111 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 612.00 | | 2 111 612.00 | 2 111 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 690.00 | 5 447.00 | | 13 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 690.00 | 5 447.00 | | 13 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 690.00 | -5 447.00 | | -13 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 683.00 | 2 332 608.00 | | 2 111 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 685.00 | 2 323 119.00 | | 2 238 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 002.00 | 9 489.00 | | -127 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 371.00 | | 13 368.00 | 113 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 371.00 | | 13 368.00 | 113 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 796.00 | 15 096.00 | | 81 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 796.00 | 15 096.00 | | 81 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 153.00 | 179 153.00 | | 179 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 940.00 | 166 940.00 | | 166 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 532 024.00 | 532 024.00 | | 532 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VB T. V. A. | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 159 764.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 986.00 | 636 986.00 | | 636 986.00 |
VW T.V.A. | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 844.00 | 493 844.00 | 159 764.00 | 668 844.00 |