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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 748.00 | 302.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 326 280.00 | 126 280.00 | 200 000.00 | 326 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 387.00 | 101 129.00 | 146 257.00 | 247 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 503.00 | 234 157.00 | 406 346.00 | 640 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
BZ Autres créances | 334 131.00 | | 334 131.00 | 334 131.00 |
CF Disponibilités | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 188.00 | | 505 188.00 | 505 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 691.00 | 234 157.00 | 911 534.00 | 1 145 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 436.00 | | | -1 549 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 257.00 | | | -623 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 693.00 | | | -1 572 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 472.00 | | | 1 299 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 065.00 | | | 937 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
EA Autres dettes | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 227.00 | | | 2 484 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 534.00 | | | 911 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 227.00 | | | 2 484 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 699.00 | | 485 699.00 | 485 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 699.00 | | 485 699.00 | 485 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 280.00 | |
GE Autres charges | | | 11 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 515.00 | | | 647 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 772.00 | | | 1 270 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 257.00 | | | -623 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 756.00 | | 747.00 | 699 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 050.00 | 640 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 050.00 | 333 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 330.00 | | | 393 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 387.00 | | | 247 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 039.00 | | 747.00 | 59 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 258.00 | 30 619.00 | | 77 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 1 017.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 527.00 | 29 602.00 | | 71 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 126 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 065.00 | 937 065.00 | | 937 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
UX Autres créances clients | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
VB T. V. A. | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 472.00 | 1 299 472.00 | | 1 299 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 289.00 | 176 289.00 | | 176 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 038.00 | 431 251.00 | 59 796.00 | 491 038.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 227.00 | 2 484 227.00 | -1.00 | 2 484 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
ST Autres comptes | 227 432.00 | | | 227 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 793.00 | | | 311 793.00 |
YT Sous‐traitance | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 258.00 | | | 607 258.00 |