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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 882.00 | 38 428.00 | 11 454.00 | 49 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 882.00 | 38 428.00 | 23 454.00 | 61 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
BZ Autres créances | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 263 412.00 | | 263 412.00 | 263 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 154.00 | | 429 154.00 | 429 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 035.00 | 38 428.00 | 452 607.00 | 491 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 157.00 | 46 487.00 | | 101 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 673.00 | 54 669.00 | | 33 673.00 |
DL TOTAL (I) | 140 330.00 | 106 657.00 | | 140 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 528.00 | 102 905.00 | | 109 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 069.00 | 16 519.00 | | 9 069.00 |
EA Autres dettes | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 684.00 | 80 162.00 | | 69 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 277.00 | 323 582.00 | | 312 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 607.00 | 430 239.00 | | 452 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 179.00 | | 379 179.00 | 379 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 179.00 | | 379 179.00 | 379 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 14 378.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 618.00 | 465 028.00 | | 380 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 945.00 | 410 359.00 | | 346 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 673.00 | 54 669.00 | | 33 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 61 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085.00 | 49 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 366.00 | 10 147.00 | 6 085.00 | 34 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | 10 147.00 | 6 085.00 | 34 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 277.00 | 312 277.00 | | 312 277.00 |