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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174 840.00 | | 174 840.00 | 174 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 559.00 | 93 445.00 | 119 114.00 | 212 559.00 |
040 Immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 284.00 | 93 445.00 | 312 839.00 | 406 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 673.00 | 8 061.00 | 170 612.00 | 178 673.00 |
072 Créances – Autres | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 174.00 | 8 061.00 | 367 113.00 | 375 174.00 |
110 Total général Actif | 781 459.00 | 101 506.00 | 679 952.00 | 781 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 743.00 | | | 350 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275 190.00 | | | 275 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |