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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 047.00 | 219 279.00 | 51 768.00 | 271 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 450.00 | 264 621.00 | 64 829.00 | 329 450.00 |
BT Marchandises | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
BZ Autres créances | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CF Disponibilités | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 345.00 | | 311 345.00 | 311 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 795.00 | 264 621.00 | 376 173.00 | 640 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
DH Report à nouveau | -25 853.00 | | | -25 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 186.00 | -25 853.00 | | -15 186.00 |
DL TOTAL (I) | 140 533.00 | 155 720.00 | | 140 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 858.00 | 112 810.00 | | 89 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 95 224.00 | | 62 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 108.00 | 80 463.00 | | 83 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 640.00 | 290 435.00 | | 235 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 173.00 | 446 155.00 | | 376 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 640.00 | 290 435.00 | | 235 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 047.00 | 4 882.00 | | 8 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 905.00 | | 1 545.00 | 327 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 844.00 | | 1 545.00 | 280 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 632.00 | 20 989.00 | | 243 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 632.00 | 20 989.00 | | 209 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VC Groupe et associés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
VW T.V.A. | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 640.00 | 235 640.00 | | 235 640.00 |