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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 843.00 | 23 970.00 | 27 874.00 | 51 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 8 204.00 | 769.00 | 8 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 576.00 | 33 773.00 | 28 803.00 | 62 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BZ Autres créances | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 952.00 | | 222 952.00 | 222 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 528.00 | 33 773.00 | 251 755.00 | 285 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 998.00 | 32 338.00 | | 4 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 132.00 | -27 340.00 | | 12 132.00 |
DL TOTAL (I) | 28 130.00 | 15 998.00 | | 28 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 032.00 | 158 992.00 | | 87 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 1 901.00 | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 084.00 | 95 290.00 | | 88 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 968.00 | 60 417.00 | | 37 968.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 491.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 625.00 | 319 081.00 | | 223 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 755.00 | 335 079.00 | | 251 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 270.00 | 260 133.00 | | 178 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 935.00 | 68 185.00 | | 29 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 023.00 | | 624 023.00 | 624 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 023.00 | | 624 023.00 | 624 023.00 |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 103.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 364.00 | 20 103.00 | | 30 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 1 130.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 018.00 | 16 647.00 | | 26 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 996.00 | 17 777.00 | | 33 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | 2 326.00 | | -3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 632.00 | 799 187.00 | | 739 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 500.00 | 826 526.00 | | 727 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 132.00 | -27 340.00 | | 12 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 029.00 | | | 146 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 453.00 | 62 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 453.00 | 60 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 671.00 | 18 537.00 | 57 435.00 | 72 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 071.00 | 18 537.00 | 57 435.00 | 71 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 097.00 | 13 733.00 | 41 527.00 | 57 097.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 634.00 | 178 270.00 | 41 527.00 | 221 634.00 |