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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 443.00 | 13 039.00 | 6 404.00 | 19 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 935.00 | 13 569.00 | 7 366.00 | 20 935.00 |
BT Marchandises | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 139.00 | 13 569.00 | 68 569.00 | 82 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DH Report à nouveau | -23 831.00 | -11 328.00 | | -23 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 294.00 | -12 503.00 | | 17 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669.00 | -12 625.00 | | 4 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 266.00 | 43 506.00 | | 34 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 27 383.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 707.00 | 22 341.00 | | 11 707.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 531.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 900.00 | 101 089.00 | | 63 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 569.00 | 88 464.00 | | 68 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 652.00 | 2 918.00 | | 10 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 2 918.00 | | 10 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 266.00 | 22 825.00 | 11 441.00 | 34 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 348.00 | 12 408.00 | 940.00 | 13 348.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 900.00 | 52 459.00 | 11 441.00 | 63 900.00 |