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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 261.00 | 3 513.00 | 5 748.00 | 9 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 761.00 | 3 513.00 | 6 248.00 | 9 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 785.00 | 3 666.00 | 171 118.00 | 174 785.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 759.00 | 3 666.00 | 247 092.00 | 250 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 521.00 | 7 180.00 | 253 341.00 | 260 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 341.00 | | | 253 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 543.00 | | 304 543.00 | 304 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 543.00 | | 304 543.00 | 304 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 345.00 | | | 306 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 583.00 | | | 305 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 941.00 | | 3 273.00 | 10 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 9 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 9 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 741.00 | | 3 273.00 | 9 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 1 703.00 | 3 752.00 | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 1 703.00 | 3 752.00 | 5 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 385.00 | 170 385.00 | | 170 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VI Groupe et associés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 881.00 | 185 381.00 | 500.00 | 185 881.00 |
VW T.V.A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
ST Autres comptes | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 430.00 | | | 100 430.00 |