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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 263 586.00 | | 263 586.00 | 263 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 479.00 | 57 206.00 | 9 273.00 | 66 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 251.00 | 57 420.00 | 278 831.00 | 336 251.00 |
BN En cours de production de biens | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BT Marchandises | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
BZ Autres créances | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 297.00 | | 348 297.00 | 348 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 549.00 | 57 420.00 | 627 129.00 | 684 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 957.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 43 734.00 | 18 183.00 | | 43 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770.00 | 26 897.00 | | 33 770.00 |
DL TOTAL (I) | 139 806.00 | 106 036.00 | | 139 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 971.00 | 230 239.00 | | 202 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 119 625.00 | | 43 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 989.00 | 79 793.00 | | 76 989.00 |
EA Autres dettes | 88 409.00 | 123 188.00 | | 88 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 090.00 | 26 000.00 | | 75 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 323.00 | 578 845.00 | | 487 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 129.00 | 684 881.00 | | 627 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 555.00 | 472 927.00 | | 338 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 581 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 784.00 | |
FM Production stockée | | | 4 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 4 227.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 780.00 | 1 025 166.00 | | 758 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 011.00 | 998 269.00 | | 725 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 770.00 | 26 897.00 | | 33 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 781.00 | | 7 496.00 | 328 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 336 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 983.00 | | 7 496.00 | 58 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869.00 | 2 552.00 | | 54 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 655.00 | 2 552.00 | | 54 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 971.00 | 54 204.00 | 148 768.00 | 202 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 708.00 | 238 708.00 | | 238 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 394.00 | 245 422.00 | 5 972.00 | 251 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 323.00 | 338 555.00 | 148 768.00 | 487 323.00 |