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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 034.00 | 63 283.00 | 8 751.00 | 72 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 234.00 | 63 283.00 | 9 951.00 | 73 234.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
110 Total général Actif | 106 958.00 | 63 283.00 | 43 675.00 | 106 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 763.00 | 290 725.00 | | 234 763.00 |
230 Autres produits | 10 223.00 | 9.00 | | 10 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 986.00 | 290 734.00 | | 244 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 607.00 | 176 537.00 | | 150 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 462.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 636.00 | 3 848.00 | | 3 636.00 |
242 Autres charges externes. | 37 013.00 | 41 782.00 | | 37 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -71.00 | | | -71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 1 083.00 | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 639.00 | 31 637.00 | | 32 639.00 |
252 Charges sociales | 4 704.00 | 12 381.00 | | 4 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | 2 650.00 | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 16.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 458.00 | 270 397.00 | | 235 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 528.00 | 20 337.00 | | 9 528.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 257.00 | 18 535.00 | | 8 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |