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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 059.00 | 27 273.00 | 8 786.00 | 36 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 582.00 | 1 822.00 | 2 760.00 | 4 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 662.00 | 34 108.00 | 14 553.00 | 48 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BP En cours de production de services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
BZ Autres créances | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 471.00 | 34 108.00 | 216 363.00 | 250 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 802.00 | 67 722.00 | | 138 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 871.00 | 71 081.00 | | -181 871.00 |
DL TOTAL (I) | -10 069.00 | 171 802.00 | | -10 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 89.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 282.00 | 323 385.00 | | 180 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | 112 382.00 | | 40 369.00 |
EA Autres dettes | | 18 524.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 631.00 | 10 000.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 432.00 | 464 384.00 | | 226 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 363.00 | 636 186.00 | | 216 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 432.00 | 464 384.00 | | 226 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 89.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 589.00 | | 692 589.00 | 692 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 589.00 | | 692 589.00 | 692 589.00 |
FM Production stockée | | | -29 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 394.00 | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 977.00 | 917 955.00 | | 662 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 849.00 | 846 875.00 | | 844 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 871.00 | 71 081.00 | | -181 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | 11 175.00 | | 3 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 196.00 | | 3 207.00 | 46 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 48 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 40 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 205.00 | | 3 177.00 | 38 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 30.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 651.00 | 6 199.00 | 741.00 | 28 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 637.00 | 6 199.00 | 741.00 | 23 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 282.00 | 180 282.00 | | 180 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 834.00 | 123 827.00 | 3 007.00 | 126 834.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 432.00 | 226 432.00 | | 226 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 687.00 | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 388.00 | 14 025.00 | | 12 388.00 |
ST Autres comptes | 74 925.00 | 84 679.00 | | 74 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 019.00 | 45 892.00 | | 57 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 083.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 184.00 | 145 416.00 | | 64 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 117.00 | 311 979.00 | | 399 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 1 156.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | 1 843.00 | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 313.00 | 180 766.00 | | 194 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 038.00 | 103 519.00 | | 79 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 634.00 | 601 991.00 | | 607 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |