| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
AH Fonds commercial | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 872.00 | 37 785.00 | 15 087.00 | 52 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 842.00 | 54 514.00 | 658 328.00 | 712 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BZ Autres créances | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 4 248 231.00 | | 4 248 231.00 | 4 248 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 587.00 | | 4 333 587.00 | 4 333 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 429.00 | 54 514.00 | 4 991 915.00 | 5 046 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 800.00 | 238 204.00 | | 412 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 295.00 | 174 596.00 | | 145 295.00 |
DL TOTAL (I) | 591 095.00 | 445 800.00 | | 591 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 234.00 | 462 111.00 | | 402 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003.00 | 36 707.00 | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 8 610.00 | | 22 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 286.00 | 3 793 412.00 | | 3 939 286.00 |
EA Autres dettes | 28 799.00 | 29 451.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 820.00 | 4 330 291.00 | | 4 400 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 276.00 | 1 105 253.00 | | 1 126 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 181.00 | 3 928 862.00 | | 535 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 943.00 | | 11 900.00 | 700 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 823.00 | | 2 906.00 | 650 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | | 8 994.00 | 43 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732.00 | 9 782.00 | | 44 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 823.00 | 2 906.00 | | 13 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | 6 876.00 | | 30 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 442.00 | 401 442.00 | | 401 442.00 |
VI Groupe et associés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -59 774.00 | | | -59 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865 639.00 | 3 865 639.00 | | 3 865 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VW T.V.A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 820.00 | 4 400 820.00 | | 4 400 820.00 |