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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 3 299.00 | 938.00 | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 440.00 | 93 343.00 | 18 096.00 | 111 440.00 |
BF Prêts | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 676.00 | 198 809.00 | 123 867.00 | 322 676.00 |
BT Marchandises | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CF Disponibilités | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 301.00 | | 232 301.00 | 232 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 978.00 | 198 809.00 | 356 168.00 | 554 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 269.00 | | | 338 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 168.00 | | | 356 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 107.00 | | | 256 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 709.00 | | 2 966.00 | 319 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 817.00 | | 2 966.00 | 213 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 14 818.00 | 75 181.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 289.00 | 256 107.00 | 75 181.00 | 331 289.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
YT Sous‐traitance | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |