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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AP Constructions | 273 051.00 | 75 397.00 | 197 654.00 | 273 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 120.00 | 21 426.00 | 23 693.00 | 45 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 811.00 | 34 996.00 | 27 815.00 | 62 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 845.00 | 133 682.00 | 249 163.00 | 382 845.00 |
BT Marchandises | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BZ Autres créances | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CF Disponibilités | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 118.00 | 133 682.00 | 354 436.00 | 488 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 439.00 | 9 358.00 | | 11 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | 2 081.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 45 654.00 | 44 439.00 | | 45 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 334.00 | 242 760.00 | | 202 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 796.00 | 25 373.00 | | 55 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 110.00 | 37 913.00 | | 36 110.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | 4 733.00 | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 783.00 | 310 780.00 | | 308 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 436.00 | 355 219.00 | | 354 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 808.00 | |
GE Autres charges | | | 13 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 349.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 220.00 | 2 349.00 | | 14 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215.00 | 2 081.00 | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 820.00 | | | 353 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 958.00 | | | 351 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 053.00 | 43 629.00 | | 90 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 1 821.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 012.00 | 41 808.00 | | 90 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 877.00 | 216 877.00 | | 216 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 783.00 | 308 783.00 | | 308 783.00 |