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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 3 736.00 | 1 622.00 | 5 358.00 |
AN Terrains | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AP Constructions | 6 321.00 | 1 801.00 | 4 520.00 | 6 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 298.00 | 31 626.00 | 4 672.00 | 36 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945 331.00 | 1 791 592.00 | 2 153 739.00 | 3 945 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 279.00 | 1 829 629.00 | 2 164 650.00 | 3 994 279.00 |
BN En cours de production de biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BP En cours de production de services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BT Marchandises | 1 177 244.00 | 18 583.00 | 1 158 661.00 | 1 177 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
BZ Autres créances | 413 357.00 | 135 999.00 | 277 358.00 | 413 357.00 |
CF Disponibilités | 572 660.00 | | 572 660.00 | 572 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 673.00 | 154 582.00 | 2 108 092.00 | 2 262 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 953.00 | 1 984 211.00 | 4 272 742.00 | 6 256 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 845 976.00 | 605 760.00 | | 845 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 619.00 | 340 216.00 | | 177 619.00 |
DK Provisions réglementées | 600 673.00 | 634 593.00 | | 600 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 268.00 | 1 690 569.00 | | 1 734 268.00 |
DP Provisions pour risques | 48 025.00 | 109 140.00 | | 48 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 025.00 | 109 140.00 | | 48 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 850.00 | 1 322 627.00 | | 1 282 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 695.00 | 300 601.00 | | 247 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 278.00 | 606 658.00 | | 479 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 014.00 | 222 119.00 | | 245 014.00 |
EA Autres dettes | 47 412.00 | 46 836.00 | | 47 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 200.00 | 178 013.00 | | 188 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 449.00 | 2 852 972.00 | | 2 490 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 742.00 | 4 652 681.00 | | 4 272 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 695.00 | | | 247 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 471 075.00 | | 5 471 075.00 | 5 471 075.00 |
FD Production vendue biens | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
FG Production vendue services | 1 043 754.00 | | 1 043 754.00 | 1 043 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 837.00 | | 6 520 837.00 | 6 520 837.00 |
FM Production stockée | | | -11 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 876 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 838.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 839.00 | 445 543.00 | | 539 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 285.00 | 288 099.00 | | 229 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 124.00 | 733 642.00 | | 769 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 476.00 | 237 309.00 | | 289 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 364.00 | 291 962.00 | | 331 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 840.00 | 584 935.00 | | 620 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 284.00 | 148 707.00 | | 148 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 812.00 | 104 198.00 | | 54 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 104.00 | 7 170 122.00 | | 7 407 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 485.00 | 6 829 905.00 | | 7 229 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 619.00 | 340 216.00 | | 177 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 000.00 | | 852 000.00 | 4 152 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 000.00 | 3 994 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004 000.00 | 3 989 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 5 000.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 000.00 | | 847 000.00 | 4 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 000.00 | 676 000.00 | 721 000.00 | 1 874 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 000.00 | 672 000.00 | 715 000.00 | 1 868 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 000.00 | 195 000.00 | 229 000.00 | 634 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | 58 000.00 | 119 000.00 | 109 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 000.00 | 260 000.00 | 348 000.00 | 755 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 000.00 | 118 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 000.00 | 229 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 000.00 | 912 000.00 | 164 000.00 | 1 076 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 000.00 | 683 000.00 | 600 000.00 | 1 283 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 000.00 | 1 726 000.00 | 764 000.00 | 2 490 000.00 |