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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 766.00 | 52 505.00 | 38 260.00 | 90 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 821 502.00 | 564 000.00 | 3 257 502.00 | 3 821 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 263.00 | 716 505.00 | 7 262 757.00 | 7 979 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 999.00 | | 194 999.00 | 194 999.00 |
CF Disponibilités | 1 065 168.00 | | 1 065 168.00 | 1 065 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 167.00 | | 1 260 167.00 | 1 260 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 239 431.00 | 716 505.00 | 8 522 926.00 | 9 239 431.00 |
CU Autres participations | 4 066 704.00 | 100 000.00 | 3 966 704.00 | 4 066 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 575.00 | 276 336.00 | | 276 575.00 |
DH Report à nouveau | 4 777 567.00 | 4 773 022.00 | | 4 777 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 462.00 | 4 783.00 | | -676 462.00 |
DK Provisions réglementées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 496 679.00 | 9 173 142.00 | | 8 496 679.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 21 691.00 | | 15 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174.00 | 35 461.00 | | 9 174.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 246.00 | 62 043.00 | | 26 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 522 925.00 | 9 235 185.00 | | 8 522 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 900 992.00 | | 78 272.00 | 7 900 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 888 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 979 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 031.00 | | 1 736.00 | 89 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811 961.00 | | 76 536.00 | 7 811 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 740.00 | 17 766.00 | | 34 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 740.00 | 17 766.00 | | 34 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 564 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 664 000.00 | | 59 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 664 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 821 502.00 | | 3 821 502.00 | 3 821 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 793.00 | 195 000.00 | 3 821 793.00 | 4 016 793.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |