| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 1 870.00 | 2 063.00 | 3 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 432.00 | 1 870.00 | 3 819 563.00 | 3 821 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 216 973.00 | | 6 216 973.00 | 6 216 973.00 |
CF Disponibilités | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 339.00 | | 6 293 339.00 | 6 293 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 771.00 | 1 870.00 | 10 112 901.00 | 10 114 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 239 500.00 | 6 239 500.00 | | 6 239 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 297.00 | 164 354.00 | | 175 297.00 |
DH Report à nouveau | 3 189 919.00 | 2 981 996.00 | | 3 189 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 871.00 | 218 866.00 | | 21 871.00 |
DL TOTAL (I) | 9 626 587.00 | 9 604 716.00 | | 9 626 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 479.00 | 897 970.00 | | 455 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 723.00 | 4 273.00 | | 8 723.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 314.00 | 903 566.00 | | 486 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 112 901.00 | 10 508 282.00 | | 10 112 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 479.00 | | | 455 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 79 933.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 81 839.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -81 839.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 22 036.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 991.00 | 392 262.00 | | 128 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 120.00 | 173 396.00 | | 107 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 871.00 | 218 866.00 | | 21 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 217.00 | | 2 215.00 | 3 819 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 821 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | 2 215.00 | 1 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817 500.00 | | | 3 817 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 755.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 755.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 6 196 912.00 | 6 196 912.00 | | 6 196 912.00 |
VI Groupe et associés | 455 479.00 | 455 479.00 | | 455 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 973.00 | 6 216 973.00 | 5 000.00 | 6 221 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 314.00 | 486 314.00 | | 486 314.00 |