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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 367.00 | | 357 367.00 | 357 367.00 |
BZ Autres créances | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CF Disponibilités | 122 590.00 | | 122 590.00 | 122 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 537.00 | | 540 537.00 | 540 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 139.00 | 2 603.00 | 540 537.00 | 543 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 524.00 | 30 847.00 | | 70 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 990.00 | 79 677.00 | | 92 990.00 |
DL TOTAL (I) | 174 514.00 | 121 524.00 | | 174 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 132.00 | 228 979.00 | | 299 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 736.00 | 35 502.00 | | 66 736.00 |
EA Autres dettes | | 2 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 023.00 | 266 746.00 | | 366 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 537.00 | 388 269.00 | | 540 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 023.00 | 266 746.00 | | 366 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 023.00 | | | 366 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 132.00 | 299 132.00 | | 299 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 357 367.00 | 357 367.00 | | 357 367.00 |
VB T. V. A. | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 947.00 | 417 947.00 | | 417 947.00 |
VW T.V.A. | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 023.00 | 366 023.00 | | 366 023.00 |