| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 489.00 | 55 528.00 | 5 961.00 | 61 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 116.00 | 22 323.00 | 793.00 | 23 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 616.00 | 80 611.00 | 7 005.00 | 87 616.00 |
BT Marchandises | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 331.00 | | 176 331.00 | 176 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 947.00 | 80 611.00 | 183 336.00 | 263 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 171.00 | 135 063.00 | | 100 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 191.00 | 5 108.00 | | -3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 102 080.00 | 145 271.00 | | 102 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 385.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | 42 147.00 | | 61 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 256.00 | 42 532.00 | | 81 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 336.00 | 187 803.00 | | 183 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 256.00 | 42 532.00 | | 31 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 840.00 | | 2 255 840.00 | 2 255 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 840.00 | | 2 255 840.00 | 2 255 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 410.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 410.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -410.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 840.00 | 2 783 973.00 | | 2 255 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 031.00 | 2 778 865.00 | | 2 259 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 191.00 | 5 108.00 | | -3 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 301.00 | 16 310.00 | | 64 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 926.00 | 11 602.00 | | 43 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 4 708.00 | | 20 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 058.00 | 28 068.00 | | 28 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 476.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 3 150.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 29 112.00 | 37 584.00 | | 29 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 422.00 | 5 345.00 | | 8 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104.00 | 425.00 | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 89.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 2 565.00 | | 675.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 930.00 | 46 504.00 | | 40 930.00 |