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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 331.00 | 506.00 | 837.00 |
AP Constructions | 6 228.00 | 4 284.00 | 1 944.00 | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 825.00 | 110 514.00 | 19 311.00 | 129 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 865.00 | 96 370.00 | 72 495.00 | 168 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 161.00 | 211 499.00 | 95 662.00 | 307 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 335.00 | | 220 335.00 | 220 335.00 |
BZ Autres créances | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 96 430.00 | | 96 430.00 | 96 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 910.00 | | 433 910.00 | 433 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 071.00 | 211 499.00 | 529 572.00 | 741 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 100.00 | 129 990.00 | | 62 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 269.00 | 57 110.00 | | 80 269.00 |
DL TOTAL (I) | 307 369.00 | 352 100.00 | | 307 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 013.00 | 67 302.00 | | 52 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 3 961.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 556.00 | 90 332.00 | | 79 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 506.00 | 75 174.00 | | 89 506.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 203.00 | 236 770.00 | | 222 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 572.00 | 588 870.00 | | 529 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 897.00 | | 29 844.00 | 294 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 580.00 | 307 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 580.00 | 304 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | 588.00 | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 242.00 | | 29 256.00 | 293 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 717.00 | 39 362.00 | 17 580.00 | 189 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 82.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 468.00 | 39 280.00 | 17 580.00 | 189 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 220 335.00 | 220 335.00 | | 220 335.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 035.00 | 22 957.00 | 29 056.00 | 52 035.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 575.00 | 254 169.00 | 1 406.00 | 255 575.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 225.00 | 193 146.00 | 29 056.00 | 222 225.00 |