| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 2 848.00 | 1 919.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667.00 | 2 848.00 | 5 819.00 | 8 667.00 |
BT Marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 274.00 | 2 848.00 | 37 426.00 | 40 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 2 708.00 | 7 056.00 | | 2 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | -4 349.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436.00 | 3 038.00 | | 5 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 866.00 | 10 000.00 | | 17 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 126.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 22 757.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 932.00 | 11 461.00 | | 8 932.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 991.00 | 44 344.00 | | 31 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 426.00 | 47 382.00 | | 37 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 125.00 | 34 344.00 | | 14 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 364.00 | | 198 364.00 | 198 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 364.00 | | 198 364.00 | 198 364.00 |
FQ Autres produits | | | 5 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 2 115.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 2 115.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -2 115.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 179.00 | 189 498.00 | | 204 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 781.00 | 193 847.00 | | 201 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | -4 349.00 | | 2 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759.00 | | 2 908.00 | 5 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | | 2 908.00 | 1 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 997.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 997.00 | | 1 851.00 |