| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 628.00 | 25 618.00 | 25 010.00 | 50 628.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 841.00 | 515.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 433.00 | 79 348.00 | 231 085.00 | 310 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 569.00 | 105 807.00 | 426 762.00 | 532 569.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 328.00 | 2 465.00 | 438 863.00 | 441 328.00 |
BZ Autres créances | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 1 318 107.00 | | 1 318 107.00 | 1 318 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 111.00 | 2 465.00 | 2 226 646.00 | 2 229 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 681.00 | 108 272.00 | 2 653 408.00 | 2 761 681.00 |
CU Autres participations | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 721 129.00 | 1 682 548.00 | | 1 721 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 275.00 | 158 581.00 | | 360 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 204.00 | 1 849 929.00 | | 2 090 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 455.00 | 70 878.00 | | 55 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 244 021.00 | | 6 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 6 000.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 433.00 | 92 427.00 | | 183 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 698.00 | 221 197.00 | | 264 698.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 14 675.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 204.00 | 649 197.00 | | 563 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 408.00 | 2 499 126.00 | | 2 653 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 693.00 | 593 743.00 | | 522 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 691.00 | | 69 248.00 | 490 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 532 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 370.00 | 311 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 447.00 | | 21 181.00 | 169 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 252.00 | | 47 907.00 | 291 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 992.00 | | 161.00 | 29 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 857.00 | 41 729.00 | 20 779.00 | 84 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 121.00 | 3 497.00 | | 22 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 736.00 | 38 232.00 | 20 779.00 | 62 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 438 370.00 | 438 370.00 | | 438 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 455.00 | 14 943.00 | 40 512.00 | 55 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 665.00 | 501 005.00 | 3 660.00 | 504 665.00 |
VW T.V.A. | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 556.00 | 522 045.00 | 40 512.00 | 562 556.00 |