| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 045.00 | 30 000.00 | 45.00 | 30 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 354.00 | 6 758.00 | 194 596.00 | 201 354.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 655.00 | 6 758.00 | 250 897.00 | 257 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 700.00 | 36 758.00 | 250 942.00 | 287 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 850.00 | 18 677.00 | | 6 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 806.00 | -11 828.00 | | -12 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044.00 | 17 850.00 | | 5 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 868.00 | 210 246.00 | | 237 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030.00 | 8 928.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 898.00 | 219 953.00 | | 245 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 942.00 | 237 803.00 | | 250 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 898.00 | 219 173.00 | | 245 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 253.00 | | 406 253.00 | 406 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 253.00 | | 406 253.00 | 406 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | 2 500.00 | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | 2 447.00 | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 240.00 | 519 283.00 | | 418 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 047.00 | 531 111.00 | | 431 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 806.00 | -11 828.00 | | -12 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 868.00 | 237 868.00 | | 237 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 921.00 | 203 876.00 | 45.00 | 203 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 898.00 | 245 898.00 | | 245 898.00 |