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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 860.00 | 1 798.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 7 855.00 | 16 542.00 | 24 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 315.00 | 8 715.00 | 20 600.00 | 29 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 131.00 | | 137 131.00 | 137 131.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CF Disponibilités | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 497.00 | | 207 497.00 | 207 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 812.00 | 8 715.00 | 228 097.00 | 236 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 822.00 | 8 416.00 | | 10 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 963.00 | 2 406.00 | | 29 963.00 |
DL TOTAL (I) | 46 285.00 | 16 322.00 | | 46 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 528.00 | 20 040.00 | | 14 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 143.00 | 230.00 | | 40 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 062.00 | 28 593.00 | | 74 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 080.00 | 43 872.00 | | 53 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 812.00 | 92 735.00 | | 181 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 097.00 | 109 057.00 | | 228 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 812.00 | 92 735.00 | | 181 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 484.00 | | 529 484.00 | 529 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 484.00 | | 529 484.00 | 529 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 5 897.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 5 897.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -5 897.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 220.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 115.00 | 313 217.00 | | 532 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 152.00 | 310 811.00 | | 502 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 963.00 | 2 406.00 | | 29 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 680.00 | | 5 388.00 | 28 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 29 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | 27 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | | 4 188.00 | 27 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 200.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 725.00 | 4 742.00 | 4 752.00 | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 4 742.00 | 4 752.00 | 8 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 528.00 | 4 211.00 | 10 317.00 | 14 528.00 |
VI Groupe et associés | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 431.00 | 161 171.00 | 2 260.00 | 163 431.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 812.00 | 171 495.00 | 10 317.00 | 181 812.00 |