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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 139.00 | 4 041.00 | 2 098.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 942.00 | 61 837.00 | 26 104.00 | 87 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 267.00 | 66 778.00 | 28 488.00 | 95 267.00 |
BT Marchandises | 222 070.00 | | 222 070.00 | 222 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | 1 532.00 | 12 851.00 | 14 383.00 |
BZ Autres créances | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
CF Disponibilités | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 967.00 | 1 532.00 | 516 435.00 | 517 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 234.00 | 68 310.00 | 544 923.00 | 613 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 777.00 | | | 349 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 370 780.00 | | | 370 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 923.00 | | | 544 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 073.00 | | | 160 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 816.00 | | 1 451.00 | 93 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 631.00 | | 1 451.00 | 92 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 930.00 | 7 849.00 | | 58 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 030.00 | 7 849.00 | | 58 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VI Groupe et associés | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 565.00 | 54 280.00 | 285.00 | 54 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |