| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 9 007.00 | 429.00 | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 893.00 | 361.00 | 2 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 765.00 | 10 901.00 | 30 865.00 | 41 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 065.00 | 10 901.00 | 56 164.00 | 67 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 555.00 | 4 209.00 | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | -41 896.00 | -41 896.00 | | -41 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 436.00 | -1 654.00 | | 33 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096.00 | -28 341.00 | | 5 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021.00 | 1 862.00 | | 15 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 45 562.00 | | 3 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 870.00 | | 11 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 409.00 | 23 688.00 | | 19 409.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 149.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 069.00 | 83 902.00 | | 51 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 164.00 | 55 561.00 | | 56 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 700.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 397.00 | 2 700.00 | | 46 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 48.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 48.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 991.00 | 2 652.00 | | 45 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 850.00 | 141 819.00 | | 170 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 413.00 | 143 473.00 | | 137 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 436.00 | -1 654.00 | | 33 436.00 |