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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 422.00 | | 2 262 422.00 | 2 262 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 263.00 | 15 609.00 | 8 653.00 | 24 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 865.00 | 225 771.00 | 586 094.00 | 811 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 352.00 | 243 860.00 | 2 873 492.00 | 3 117 352.00 |
BT Marchandises | 600 393.00 | | 600 393.00 | 600 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
BZ Autres créances | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
CF Disponibilités | 717 626.00 | | 717 626.00 | 717 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 586.00 | | 1 493 586.00 | 1 493 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 939.00 | 243 860.00 | 4 367 078.00 | 4 610 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DG Autres réserves | 1 048 609.00 | | | 1 048 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 197.00 | | | 275 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 003.00 | | | 1 677 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 925.00 | | | 2 099 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 185.00 | | | 303 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 159.00 | | | 236 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 075.00 | | | 2 690 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 078.00 | | | 4 367 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 933.00 | | | 896 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 185.00 | 303 185.00 | | 303 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
VB T. V. A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VC Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 926.00 | 306 971.00 | 1 194 757.00 | 2 099 926.00 |
VI Groupe et associés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 115.00 | 175 332.00 | 12 783.00 | 188 115.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 888.00 | 896 933.00 | 1 194 757.00 | 2 689 888.00 |