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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 745.00 | 30.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 521.00 | 143 128.00 | 265 393.00 | 408 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 895.00 | 149 472.00 | 540 423.00 | 689 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 173.00 | 29 708.00 | 489 465.00 | 519 173.00 |
BZ Autres créances | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
CF Disponibilités | 765 750.00 | | 765 750.00 | 765 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 349.00 | 29 708.00 | 1 345 641.00 | 1 375 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 244.00 | 179 179.00 | 1 886 065.00 | 2 065 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
DL TOTAL (I) | 545 595.00 | | | 545 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 536.00 | | | 533 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 448.00 | | | 292 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 130.00 | | | 511 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 470.00 | | | 1 340 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 065.00 | | | 1 886 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 470.00 | | | 1 340 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 900.00 | | 6 743.00 | 689 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 747.00 | 689 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 747.00 | 274 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 346.00 | | | 281 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 553.00 | | 6 743.00 | 402 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 374.00 | 53 845.00 | 6 747.00 | 102 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 346.00 | | 6 747.00 | 12 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 027.00 | 53 845.00 | | 90 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 454.00 | 21 503.00 | 21 250.00 | 29 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 454.00 | 21 503.00 | 21 250.00 | 29 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 454.00 | 21 503.00 | 21 250.00 | 29 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 503.00 | 21 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 536.00 | 533 536.00 | | 533 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 823.00 | 129 823.00 | | 129 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 130.00 | 511 130.00 | | 511 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 173.00 | 477 058.00 | 42 115.00 | 519 173.00 |
VB T. V. A. | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 599.00 | 567 484.00 | 48 115.00 | 615 599.00 |
VW T.V.A. | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 470.00 | 1 340 470.00 | | 1 340 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
ST Autres comptes | 149 018.00 | | | 149 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
YT Sous‐traitance | 397 568.00 | | | 397 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 519.00 | | | 369 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 873.00 | | | 113 873.00 |
ZE Dividendes | 242 605.00 | | | 242 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 546.00 | | | 635 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |