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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 935.00 | 75.00 | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 458.00 | 85 841.00 | 28 617.00 | 114 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 352.00 | 263 591.00 | 156 762.00 | 420 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 933.00 | 350 367.00 | 208 566.00 | 558 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 895.00 | 350 367.00 | 251 529.00 | 601 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 841.00 | -268 956.00 | | 1 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 249.00 | -167 139.00 | | -73 249.00 |
DK Provisions réglementées | 4 901.00 | 2 656.00 | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | -32 743.00 | -421 739.00 | | -32 743.00 |
DQ Provisions pour charges | | 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 40 561.00 | | 26 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941.00 | 82 937.00 | | 2 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 257.00 | 13 311.00 | | 15 257.00 |
EA Autres dettes | 231 848.00 | 654 525.00 | | 231 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 272.00 | 894 431.00 | | 284 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 529.00 | 472 901.00 | | 251 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -490.00 | | -490.00 | -490.00 |
FG Production vendue services | 125 814.00 | | 125 814.00 | 125 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | 99.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 99.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 615.00 | 1 731.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 29 001.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -28 902.00 | | -2 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 406.00 | 1 610.00 | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 831.00 | 1 553 083.00 | | 126 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 080.00 | 1 720 221.00 | | 200 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 249.00 | -167 139.00 | | -73 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 417.00 | | 35 515.00 | 523 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 578.00 | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 768.00 | | 34 938.00 | 513 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 209.00 | 29 157.00 | | 321 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 202.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 477.00 | 28 955.00 | | 320 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 656.00 | 2 615.00 | 370.00 | 2 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049.00 | | 208.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | 2 615.00 | 579.00 | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 231 848.00 | 231 848.00 | | 231 848.00 |
VP Divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 606.00 | 40 966.00 | 8 640.00 | 49 606.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 271.00 | 284 271.00 | | 284 271.00 |