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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 967.00 | 9 033.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 359 818.00 | 200 143.00 | 159 675.00 | 359 818.00 |
AP Constructions | 907 214.00 | 514 341.00 | 392 873.00 | 907 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 721.00 | 1 195 754.00 | 155 967.00 | 1 351 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 592.00 | 1 773 528.00 | 546 064.00 | 2 319 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 158.00 | 3 699 733.00 | 1 295 425.00 | 4 995 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BT Marchandises | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
BZ Autres créances | 6 141 677.00 | | 6 141 677.00 | 6 141 677.00 |
CF Disponibilités | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 783.00 | | 6 331 783.00 | 6 331 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 326 941.00 | 3 699 733.00 | 7 627 208.00 | 11 326 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 932.00 | 1 802 932.00 | | 1 802 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 788.00 | 1 047 788.00 | | 1 047 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
DG Autres réserves | 847 809.00 | 847 809.00 | | 847 809.00 |
DH Report à nouveau | 226 690.00 | 143 955.00 | | 226 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 563.00 | 162 735.00 | | 182 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 821.00 | 4 110 257.00 | | 4 212 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 294.00 | 1 511 438.00 | | 1 828 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 678.00 | 368 590.00 | | 419 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 025.00 | 142 749.00 | | 118 025.00 |
EA Autres dettes | 9 281.00 | 156 391.00 | | 9 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 716.00 | | | 911 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 388.00 | 2 179 168.00 | | 3 414 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 208.00 | 6 289 425.00 | | 7 627 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 613.00 | 822 304.00 | | 1 886 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
FG Production vendue services | 2 704 572.00 | | 2 704 572.00 | 2 704 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 697.00 | | 2 806 697.00 | 2 806 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 657.00 | 14 972.00 | | 27 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 223.00 | 1 393.00 | | 7 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | 2 714.00 | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 2 714.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | 521.00 | | 5 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917.00 | 521.00 | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | 2 192.00 | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 843.00 | -7 156.00 | | -29 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 348.00 | 2 412 671.00 | | 2 847 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 784.00 | 2 249 936.00 | | 2 664 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 563.00 | 162 735.00 | | 182 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431 403.00 | 38.00 | | 431 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 686.00 | | 400 918.00 | 4 828 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 447.00 | 4 995 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 447.00 | 4 938 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 874.00 | | 390 918.00 | 4 781 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 195.00 | 226 494.00 | 230 956.00 | 3 704 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 967.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 195.00 | 225 527.00 | 230 956.00 | 3 689 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 678.00 | 330 900.00 | 88 778.00 | 419 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911 716.00 | 911 716.00 | | 911 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
UX Autres créances clients | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 214 333.00 | 214 333.00 | | 214 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 723 476.00 | 5 723 476.00 | | 5 723 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 345.00 | 381 349.00 | 1 306 754.00 | 1 820 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 656.00 | | | 166 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 983.00 | 6 230 983.00 | | 6 230 983.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 427.00 | 1 753 653.00 | 1 395 532.00 | 3 281 427.00 |