| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 531.00 | 310 531.00 | | 310 531.00 |
AN Terrains | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
AP Constructions | 26 837 714.00 | 26 837 714.00 | | 26 837 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 317 785.00 | 12 317 785.00 | | 12 317 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544 528.00 | 5 544 528.00 | | 5 544 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 959 368.00 | 3 959 368.00 | | 3 959 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 009 424.00 | 48 986 136.00 | 23 288.00 | 49 009 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018 628.00 | 132 672.00 | 2 885 956.00 | 3 018 628.00 |
BN En cours de production de biens | 4 809 217.00 | 1 761 733.00 | 3 047 484.00 | 4 809 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 336 975.00 | 3 211 284.00 | 2 125 691.00 | 5 336 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 239.00 | 44 961.00 | 4 669 278.00 | 4 714 239.00 |
BZ Autres créances | 377 245.00 | | 377 245.00 | 377 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 428.00 | | 173 428.00 | 173 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 507 167.00 | 5 150 650.00 | 13 356 517.00 | 18 507 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 516 591.00 | 54 136 786.00 | 13 379 805.00 | 67 516 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 452.00 | 190 452.00 | | 190 452.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 10 059 500.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -15 385 586.00 | -426 005.00 | | -15 385 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 047 848.00 | -25 019 080.00 | | -6 047 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 61 755.00 | | |
DL TOTAL (I) | -21 242 981.00 | -15 133 378.00 | | -21 242 981.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130 059.00 | 4 807 840.00 | | 4 130 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 809 545.00 | 1 947 982.00 | | 1 809 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 939 604.00 | 6 755 822.00 | | 5 939 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095 749.00 | 8 284 231.00 | | 20 095 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 089.00 | 7 898.00 | | 21 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 592.00 | 2 365 484.00 | | 2 133 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956 319.00 | 4 118 400.00 | | 4 956 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066 635.00 | 902 444.00 | | 1 066 635.00 |
EA Autres dettes | 298 533.00 | 209 130.00 | | 298 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 683 183.00 | 15 887 587.00 | | 28 683 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 379 805.00 | 7 510 031.00 | | 13 379 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 534 859.00 | 8 133 523.00 | 30 668 382.00 | 22 534 859.00 |
FG Production vendue services | 82 776.00 | 95 392.00 | 178 168.00 | 82 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 617 635.00 | 8 228 915.00 | 30 846 551.00 | 22 617 635.00 |
FM Production stockée | | | 2 005 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 877 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 555 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 184 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 014.00 | |
GE Autres charges | | | 692 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 931 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 127 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 756.00 | 61 755.00 | | 94 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 895 681.00 | 1 610 965.00 | | 2 895 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990 437.00 | 1 672 720.00 | | 2 990 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 972 123.00 | 19 104 946.00 | | 4 972 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997 665.00 | 19 104 946.00 | | 4 997 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007 229.00 | -17 432 226.00 | | -2 007 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 913 500.00 | 790 523.00 | | 913 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 880 224.00 | 30 457 516.00 | | 39 880 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 928 072.00 | 55 476 596.00 | | 45 928 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 047 848.00 | -25 019 080.00 | | -6 047 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 275 541.00 | | 38 021 316.00 | 44 275 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 085 402.00 | 202 031.00 | 49 009 424.00 | 33 085 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 085 402.00 | 202 031.00 | 48 682 683.00 | 33 085 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 999.00 | | 181 532.00 | 138 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 130 333.00 | | 37 839 783.00 | 44 130 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | 1.00 | 6 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183 724.00 | 5 063 653.00 | 2 344 457.00 | 8 183 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 523.00 | 4 618.00 | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143 201.00 | 5 059 035.00 | 2 344 457.00 | 8 143 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 095 749.00 | 20 095 749.00 | | 20 095 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 592.00 | 2 133 592.00 | | 2 133 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252 984.00 | 2 706 984.00 | 546 000.00 | 3 252 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 517.00 | 1 281 517.00 | 374 000.00 | 1 655 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066 635.00 | 1 066 635.00 | | 1 066 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 533.00 | 298 533.00 | | 298 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
UX Autres créances clients | 4 689 325.00 | 4 689 325.00 | | 4 689 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VB T. V. A. | 312 481.00 | 312 481.00 | | 312 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 428.00 | 173 428.00 | | 173 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264 912.00 | 5 264 912.00 | | 5 264 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 662 094.00 | 27 742 094.00 | 920 000.00 | 28 662 094.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |