| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 606.00 | 14 152.00 | 113 454.00 | 127 606.00 |
AP Constructions | 1 737 452.00 | 779 671.00 | 957 781.00 | 1 737 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 005.00 | 22 292.00 | 5 713.00 | 28 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 193.00 | 816 115.00 | 1 837 078.00 | 2 653 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 983.00 | | 269 983.00 | 269 983.00 |
BZ Autres créances | 355 606.00 | | 355 606.00 | 355 606.00 |
CF Disponibilités | 184 177.00 | | 184 177.00 | 184 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 588.00 | | 816 588.00 | 816 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 781.00 | 816 116.00 | 2 653 665.00 | 3 469 781.00 |
CU Autres participations | 760 130.00 | | 760 130.00 | 760 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 851 237.00 | 727 238.00 | | 851 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 742.00 | 353 999.00 | | 350 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 907.00 | 24 641.00 | | 21 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 886.00 | 1 776 878.00 | | 1 894 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 763.00 | 559 153.00 | | 457 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 673.00 | 100 362.00 | | 103 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | 16 730.00 | | 24 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 088.00 | 92 648.00 | | 173 088.00 |
EA Autres dettes | | 27 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 780.00 | 796 887.00 | | 758 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 665.00 | 2 573 764.00 | | 2 653 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 178.00 | | 679 178.00 | 679 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 178.00 | | 679 178.00 | 679 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 314.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 464.00 | 2 734.00 | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 464.00 | 2 813.00 | | 3 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | 2 813.00 | | 2 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 2 500.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 265.00 | 22 224.00 | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 769.00 | 849 391.00 | | 1 088 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 027.00 | 495 392.00 | | 738 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 742.00 | 353 999.00 | | 350 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 524.00 | | 3 400.00 | 2 650 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 2 653 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 1 893 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 792.00 | | | 1 893 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 730.00 | | 3 400.00 | 756 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 021.00 | 102 315.00 | 220.00 | 714 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 021.00 | 102 315.00 | 220.00 | 714 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
UX Autres créances clients | 269 983.00 | 269 983.00 | | 269 983.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 328 445.00 | 328 445.00 | | 328 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 623.00 | 193 623.00 | 264 000.00 | 457 623.00 |
VI Groupe et associés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 412.00 | 632 411.00 | | 632 412.00 |
VW T.V.A. | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 780.00 | 494 780.00 | 264 000.00 | 758 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |