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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AH Fonds commercial | 606 888.00 | | 606 888.00 | 606 888.00 |
AP Constructions | 135 334.00 | 21 287.00 | 114 047.00 | 135 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 059.00 | 52 392.00 | 104 667.00 | 157 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 451.00 | 14 834.00 | 1 616.00 | 16 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 835.00 | 88 935.00 | 827 901.00 | 916 835.00 |
BT Marchandises | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BZ Autres créances | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
CF Disponibilités | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 626.00 | | 368 626.00 | 368 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 461.00 | 88 935.00 | 1 196 527.00 | 1 285 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 210.00 | 740 210.00 | | 740 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
DH Report à nouveau | -8 562.00 | -11 133.00 | | -8 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 462.00 | 2 571.00 | | 56 462.00 |
DL TOTAL (I) | 799 000.00 | 742 538.00 | | 799 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 582.00 | 254 843.00 | | 194 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 675.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 65 738.00 | | 64 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | 16 157.00 | | 28 658.00 |
EA Autres dettes | 108 575.00 | 110 017.00 | | 108 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 527.00 | 447 430.00 | | 397 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 527.00 | 1 189 968.00 | | 1 196 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 967.00 | | 38 047.00 | 955 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 179.00 | 916 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 607 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 066.00 | 308 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 421.00 | | | 645 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 863.00 | | 38 047.00 | 309 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 676.00 | 44 325.00 | 39 066.00 | 83 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 255.00 | 44 325.00 | 39 066.00 | 83 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
UX Autres créances clients | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 281.00 | 29 375.00 | 110 730.00 | 189 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 247.00 | 89 247.00 | 110 730.00 | 89 247.00 |
VW T.V.A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 527.00 | 237 621.00 | 110 730.00 | 397 527.00 |