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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 837.00 | 42 260.00 | 52 577.00 | 94 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 456.00 | 34 966.00 | 39 490.00 | 74 456.00 |
AX Avances et acomptes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 659.00 | 77 226.00 | 241 433.00 | 318 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BN En cours de production de biens | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
BZ Autres créances | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CF Disponibilités | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 579.00 | | 281 579.00 | 281 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 239.00 | 77 226.00 | 523 013.00 | 600 239.00 |
CU Autres participations | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 120 948.00 | 79 907.00 | | 120 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 970.00 | 41 041.00 | | 49 970.00 |
DK Provisions réglementées | 11 485.00 | 13 485.00 | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 274 143.00 | 226 173.00 | | 274 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 677.00 | 106 163.00 | | 105 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 13 892.00 | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 972.00 | 17 685.00 | | 17 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 20 195.00 | | 43 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 854.00 | 99 135.00 | | 44 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 640.00 | | |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 10 000.00 | | 11 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 397.00 | 36 056.00 | | 25 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 870.00 | 314 764.00 | | 248 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 013.00 | 540 938.00 | | 523 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 047.00 | 268 494.00 | | 155 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 457.00 | | 49 102.00 | 287 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 318 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 170 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 354.00 | | 23 802.00 | 164 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 603.00 | | 25 300.00 | 30 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 176.00 | 19 894.00 | 844.00 | 58 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | 19 894.00 | 844.00 | 58 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 677.00 | 29 827.00 | 75 850.00 | 105 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 593.00 | 142 315.00 | 278.00 | 142 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 897.00 | 155 047.00 | 75 850.00 | 230 897.00 |