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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 267.00 | 49 361.00 | 123 906.00 | 173 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 849.00 | 49 361.00 | 219 487.00 | 268 849.00 |
060 Stock marchandises | 331 454.00 | | 331 454.00 | 331 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
084 Disponibilités | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 725.00 | | 374 725.00 | 374 725.00 |
110 Total général Actif | 643 574.00 | 49 361.00 | 594 213.00 | 643 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 687.00 | | | 539 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 567.00 | | | 569 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 378.00 | | | 390 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 645.00 | | | -21 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503.00 | | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
252 Charges sociales | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 346.00 | | | 509 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
294 Charges financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 948.00 | | | 263 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 452.00 | | | 81 452.00 |