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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
060 Stock marchandises | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
072 Créances – Autres | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
084 Disponibilités | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
110 Total général Actif | 60 599.00 | 22 637.00 | 37 963.00 | 60 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 083.00 | | | 131 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 602.00 | | | 602.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 686.00 | | | 131 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824.00 | | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
252 Charges sociales | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | | | 94.00 |
262 Autres charges | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | | | 394.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 635.00 | | | -6 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |