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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 930.00 | | 404 930.00 | 404 930.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 954.00 | | 404 954.00 | 404 954.00 |
CU Autres participations | 341 327.00 | | 341 327.00 | 341 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 114 682.00 | 89 168.00 | | 114 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 821.00 | 25 514.00 | | 34 821.00 |
DK Provisions réglementées | 21 271.00 | 16 939.00 | | 21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 174 073.00 | 134 921.00 | | 174 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 418.00 | 168 582.00 | | 146 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 991.00 | 40 081.00 | | 72 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 456.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | 9 500.00 | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 880.00 | 218 732.00 | | 230 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 954.00 | 353 653.00 | | 404 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 003.00 | 93 922.00 | | 46 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 332.00 | -4 332.00 | | -4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 200.00 | 40 000.00 | | 50 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 379.00 | 14 486.00 | | 15 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 821.00 | 25 514.00 | | 34 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 324.00 | | 51 606.00 | 353 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 324.00 | | 51 606.00 | 353 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 939.00 | 4 332.00 | | 16 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 939.00 | 4 332.00 | | 16 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 418.00 | 39 985.00 | 106 433.00 | 146 418.00 |
VI Groupe et associés | 72 991.00 | 4 047.00 | 68 944.00 | 72 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 880.00 | 55 503.00 | 175 377.00 | 230 880.00 |