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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 553.00 | 6 466.00 | 21 088.00 | 27 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 039.00 | 91 773.00 | 789 266.00 | 881 039.00 |
AX Avances et acomptes | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 425.00 | 282 101.00 | 1 358 324.00 | 1 640 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 733.00 | 107 896.00 | 465 837.00 | 573 733.00 |
BZ Autres créances | 165 274.00 | | 165 274.00 | 165 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 578.00 | 107 896.00 | 644 682.00 | 752 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 002.00 | 389 997.00 | 2 003 006.00 | 2 393 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 678 488.00 | 183 862.00 | 494 626.00 | 678 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 954.00 | | | 494 954.00 |
DL TOTAL (I) | 506 001.00 | | | 506 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 457.00 | | | 584 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 830.00 | | | 329 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 889.00 | | | 300 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
EA Autres dettes | 248 869.00 | | | 248 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 005.00 | | | 1 497 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 006.00 | | | 2 003 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 035.00 | | | 1 070 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 491.00 | | 866 491.00 | 866 491.00 |
FG Production vendue services | 3 051 027.00 | 117 117.00 | 3 168 144.00 | 3 051 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 518.00 | 117 117.00 | 4 034 635.00 | 3 917 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 359.00 | | | -67 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 880.00 | | | 4 064 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 926.00 | | | 3 569 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 954.00 | | | 494 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 017.00 | | 806 530.00 | 912 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678 488.00 | | | 678 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 29 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 123.00 | 1 640 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 678 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 320.00 | 27 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 205.00 | 904 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 273.00 | | 3 600.00 | 34 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 134.00 | | 786 783.00 | 185 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 122.00 | | 16 146.00 | 14 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 487.00 | 241 028.00 | 68 414.00 | 109 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 164.00 | 135 698.00 | | 48 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 6 038.00 | 1 209.00 | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 686.00 | 99 292.00 | 67 205.00 | 59 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 744.00 | 79 498.00 | 346.00 | 28 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 744.00 | 79 498.00 | 346.00 | 28 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 744.00 | 79 498.00 | 346.00 | 28 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 498.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 830.00 | 329 830.00 | | 329 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 869.00 | 248 869.00 | | 248 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
UX Autres créances clients | 417 296.00 | 417 296.00 | | 417 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
VB T. V. A. | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VC Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 457.00 | 157 487.00 | 426 970.00 | 584 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 248.00 | 752 578.00 | 29 670.00 | 782 248.00 |
VW T.V.A. | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 005.00 | 1 070 035.00 | 426 970.00 | 1 497 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 713.00 | | | 329 713.00 |
ST Autres comptes | 704 444.00 | | | 704 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 721.00 | | | 171 721.00 |
YT Sous‐traitance | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 170.00 | | | 787 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 192.00 | | | 268 192.00 |
ZE Dividendes | 399 061.00 | | | 399 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 326.00 | | | 1 336 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |