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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073.00 | 28 685.00 | 7 387.00 | 36 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 876.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 883.00 | 30 616.00 | 9 266.00 | 39 883.00 |
BT Marchandises | 15 417.00 | 771.00 | 14 646.00 | 15 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 084.00 | 6 073.00 | 32 011.00 | 38 084.00 |
BZ Autres créances | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CF Disponibilités | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 488.00 | 6 844.00 | 95 645.00 | 102 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 371.00 | 37 460.00 | 104 911.00 | 142 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 366.00 | 46 559.00 | | 53 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | 21 807.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 71 530.00 | 84 866.00 | | 71 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 173.00 | 8 769.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 962.00 | | 14 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 756.00 | 17 031.00 | | 7 756.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 15 389.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 380.00 | 56 151.00 | | 33 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 911.00 | 141 017.00 | | 104 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
FG Production vendue services | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 3 409.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 683.00 | 186 613.00 | | 153 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 018.00 | 164 807.00 | | 152 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665.00 | 21 807.00 | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 568.00 | 3 049.00 | | 27 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 338.00 | 3 049.00 | | 27 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 38 084.00 | 30 797.00 | 7 287.00 | 38 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 173.00 | 2 921.00 | 1 253.00 | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 829.00 | 48 664.00 | 9 166.00 | 57 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 380.00 | 32 128.00 | 1 253.00 | 33 380.00 |