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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 043 799.00 | | 2 043 799.00 | 2 043 799.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 078.00 | | 2 118 078.00 | 2 118 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 078.00 | | 2 118 078.00 | 2 118 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 865.00 | | | -12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 311.00 | | | 1 990 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 206.00 | | | 2 085 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 078.00 | | | 2 118 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 206.00 | | | 2 085 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 666.00 | | 541 666.00 | 541 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 666.00 | | 541 666.00 | 541 666.00 |
FM Production stockée | | | -461 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 115.00 | | | -10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 865.00 | | | -12 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 990 311.00 | 1 990 311.00 | | 1 990 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 206.00 | 2 085 206.00 | | 2 085 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
ST Autres comptes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |