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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381.00 | 352.00 | 26 029.00 | 26 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 602.00 | 179 310.00 | 55 291.00 | 234 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 187.00 | 186 862.00 | 165 324.00 | 352 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BZ Autres créances | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 58 958.00 | | 58 958.00 | 58 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 431.00 | | 293 431.00 | 293 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 618.00 | 186 862.00 | 458 756.00 | 645 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 401.00 | 305 080.00 | | 326 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | 21 321.00 | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 371 095.00 | 335 201.00 | | 371 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 74.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 833.00 | 40 282.00 | | 68 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 827.00 | 26 346.00 | | 18 827.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 660.00 | 92 643.00 | | 87 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 756.00 | 427 843.00 | | 458 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
FG Production vendue services | 438 966.00 | | 438 966.00 | 438 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 858.00 | | 463 858.00 | 463 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 579.00 | |
GE Autres charges | | | 20 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 2 066.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 645.00 | 449 176.00 | | 469 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 750.00 | 427 855.00 | | 433 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 895.00 | 21 321.00 | | 35 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 015.00 | 40 172.00 | | 312 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 187.00 | | | 352 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 983.00 | | | 260 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 084.00 | 39 898.00 | | 221 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | 274.00 | | 13 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 284.00 | 40 579.00 | | 146 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 983.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 066.00 | 39 596.00 | | 140 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VC Groupe et associés | 143 014.00 | 143 014.00 | | 143 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 556.00 | 215 752.00 | 13 804.00 | 229 556.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |