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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 357.00 | 465.00 | 4 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 10 273.00 | 1 497.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 368.00 | 28 584.00 | 34 784.00 | 63 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 563.00 | 43 215.00 | 37 347.00 | 80 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BP En cours de production de services | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 166.00 | 43 215.00 | 172 951.00 | 216 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DG Autres réserves | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 951.00 | | | 172 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 571.00 | | 443 571.00 | 443 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 571.00 | | 443 571.00 | 443 571.00 |
FM Production stockée | | | -9 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 593.00 | | | 435 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 488.00 | | | 432 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 125.00 | | 18 437.00 | 62 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 702.00 | | 18 437.00 | 56 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 605.00 | 9 610.00 | | 33 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 604.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 852.00 | 9 005.00 | | 29 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
UX Autres créances clients | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 075.00 | 10 141.00 | 21 934.00 | 32 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 697.00 | 123 763.00 | 21 934.00 | 145 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
ST Autres comptes | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YT Sous‐traitance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |