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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 929.00 | 4 312.00 | 105 618.00 | 109 929.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 252.00 | 28 107.00 | | 37 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | 9 145.00 | | 46 106.00 |
DL TOTAL (I) | 88 858.00 | 42 752.00 | | 88 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | 7 208.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 1 734.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783.00 | 6 611.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 760.00 | 27 147.00 | | 16 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 618.00 | 69 899.00 | | 105 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 760.00 | 27 147.00 | | 16 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 160.00 | 135.00 | | 62 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 840.00 | -135.00 | | 37 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 564.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 604.00 | 102 199.00 | | 189 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 498.00 | 93 054.00 | | 143 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 106.00 | 9 145.00 | | 46 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 482.00 | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 682.00 | 4 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 149.00 | | 4 700.00 | 77 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 819.00 | 14 502.00 | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 819.00 | 14 502.00 | 17 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |